月末処理 指示カード

/keiri 日本の○月度 月末処理

MonthlyClosing/{YYYY-MM}/_PROGRESS.md を読んで、
○月度の月次一式でまだ freee に入っていない工程を一覧にしてください。
登録済みのものは deal_id / manual_journal_id を付けてください。

店舗間の応援人件費と、店から店へ渡した食材。材料は要りません。

○月度の店舗間人件費振替と食材融通を freee に登録してください。
集計元は PosSys（pos_db）です。所属店と時給区分は氏名で rss_db に
突合してください。Timee は除外。投入前に同じ日付の伝票が
無いことを確認し、借方合計＝貸方合計を検算してから入れてください。

○月度の小口現金を freee 取引インポート用CSVに書き出してください。
PosSys の cash_expenses から、現金払いの行だけです。
取引先名は freee の取引先に寄せて、寄せた場合は元の名前を
備考の先頭に残してください（既存の備考は消さない）。
freee に無い取引先が残っていないか最後に確認してください。

インフォマートにログインしました。
○月度の会計データを出力して、仕入先請求を freee に
未払で登録してください。
CSVの税込合計が、支払金額の集計画面の請求金額と
1円一致することを確認してから入れてください。

EPARKにログインしました。
○月度の Stera 売上を freee に登録してください。
前半（1〜15日）は入金済みなので実額で本計上、
後半（16〜末日）はまだ入金前なので仮計上でお願いします。
入金額と1円一致することを確認してください。

PayPayにログインしました。
○月度の PayPay QR 売上を freee に登録してください。
入金前でも金額は確定しているはずです。
ぐるり天五に取引があるかどうかも確認してください。

05・06 の後にやる。カード・QRの実額が決まらないと現金が出ません。

○月度の現金売上を freee に登録してください。
総売上からキャッシュレスを引く方法で、Stera と PayPay は
レジ〆の入力値ではなく実額を使ってください。
レジ〆の生値で計算した場合との差も教えてください。

Timeeにログインしました。○月度の Timee を freee に登録してください。
金額は「利用明細（店舗別）」CSV の合計を使ってください
（画面に出る「請求額の目安」ではありません）。

リミックスでんきの○月分請求書が届いたので登録してください。
前月の取引と同じ構成で、金額だけ差し替えてください。

○月度の役員資金、役員相殺、天満PERO（山本健太）の集約を
freee に登録してください。
役員相殺は全額でお願いします。
天満PEROの集約は、取引だけでなく振替伝票も見て拾ってください。
家賃が計上されているかも確認してください。

○月度の棚卸を freee に登録してください。
インフォマートの棚卸管理から店舗別の当月棚卸高を取って、
月末計上と翌月初取崩の2枚で入れてください。
6店とも入力されているか先に確認してください。

全部終わってから最後にやる。小口の取込が済んでいないと現金が合いません。

小口の取込が終わりました。
○月度の現金誤差を計算して freee に計上し、
そのあと月次PLを PosSys に取り込んでください。